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东方红配置精选混合A(005974)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,133,160.60	109,462,993.06	46,374,514.27	45,830,291.32
利息合计	257,481.58	537,679.25	218,535.38	535,437.78
其中：存款利息收入	35,717.21	371,355.51	217,549.08	503,626.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,764.37	166,323.74	986.30	31,810.80
投资收益合计	32,655,218.54	45,264,563.97	11,897,843.85	67,144,433.82
其中：股票投资收益	14,787,142.31	10,895,150.41	-5,506,228.17	6,041,657.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,847,873.34	26,888,352.78	13,734,239.84	52,254,306.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,020,202.89	7,481,060.78	3,669,832.18	8,848,470.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,706,697.98	63,317,229.14	34,144,454.13	-22,082,414.22
其他收入	513,762.50	343,520.70	113,680.91	232,833.94
费用	7,004,776.33	13,826,098.32	7,360,566.81	19,763,032.36
管理人报酬	4,448,390.72	6,569,110.56	3,227,401.81	8,293,199.58
基金托管费	1,112,097.67	1,642,277.55	806,850.40	2,073,299.93
销售服务费	1,252,153.65	1,400,956.55	624,186.27	1,335,645.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,995.70	3,939,143.66	2,546,492.32	7,712,635.74
其中：卖出回购金融资产支出	39,995.70	3,939,143.66	2,546,492.32	7,712,635.74
其他费用	127,124.85	243,873.59	140,077.47	292,042.45
利润总额	52,128,384.27	95,636,894.74	39,013,947.46	26,067,258.96

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