交银裕如纯债债券C(005973)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕如纯债债券C(005973)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	132,191,656.75	63,667,134.87	33,501,440.35	2,988,540.49
利息合计	165,570.93	145,957.45	1,339,798.88	41,514.22
其中：存款利息收入	3,870.47	2,334.84	750,021.36	12,639.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,700.46	143,622.61	589,777.52	28,874.30
投资收益合计	81,599,958.32	36,682,299.43	12,323,580.38	366,691.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,599,958.32	36,682,299.43	12,323,580.38	366,691.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,424,738.09	26,838,421.90	19,838,060.59	2,580,334.19
其他收入	1,389.41	456.09	0.50	0.50
费用	16,927,764.18	6,144,212.01	3,277,508.21	1,113,903.74
管理人报酬	6,240,912.02	3,072,965.92	1,996,473.16	550,165.35
基金托管费	2,080,304.06	1,024,322.04	665,491.09	183,388.49
销售服务费	77.61	6.98	57,517.59	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,408,688.38	1,938,292.44	450,103.15	282,370.16
其中：卖出回购金融资产支出	8,408,688.38	1,938,292.44	450,103.15	282,370.16
其他费用	197,200.00	108,107.60	105,800.00	97,875.78
利润总额	115,263,892.57	57,522,922.86	30,223,932.14	1,874,636.75

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