平安惠锦纯债A(005971)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠锦纯债A(005971)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,098,868.70	86,628,725.50	36,552,497.40	40,002,692.91
利息合计	1,213,074.64	2,103,263.48	1,504,774.38	1,811,415.82
其中：存款利息收入	26,841.54	33,065.43	26,849.22	42,470.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,186,233.10	2,070,198.05	1,477,925.16	1,768,945.21
投资收益合计	25,217,653.30	67,843,707.99	27,517,746.30	35,053,539.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,217,653.30	67,843,707.99	27,517,746.30	35,053,539.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,331,889.27	16,681,751.89	7,529,976.72	2,887,664.65
其他收入	30.03	2.14	-	250,072.79
费用	6,029,895.55	9,618,986.00	3,806,058.17	7,536,274.40
管理人报酬	3,051,634.57	5,321,908.38	2,255,660.85	4,218,119.17
基金托管费	1,017,211.53	1,773,969.50	751,886.98	1,406,039.77
销售服务费	45,823.87	48,980.87	39,935.10	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,774,686.49	2,198,766.99	614,458.46	1,626,384.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,774,686.49	2,198,766.99	614,458.46	1,626,384.88
其他费用	137,492.94	275,360.26	144,116.78	263,028.60
利润总额	1,068,973.15	77,009,739.50	32,746,439.23	32,466,418.51

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