国泰消费优选股票(005970)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰消费优选股票(005970) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰消费优选股票(005970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,599,038.51	25,806,951.54	2,075,871.18	-3,975,649.26
利息合计	81,153.65	50,854.09	22,650.49	47,120.10
其中：存款利息收入	81,153.65	50,854.09	22,650.49	47,120.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,552,105.98	10,710,309.87	2,858,581.02	4,717,038.90
其中：股票投资收益	26,798,592.38	7,030,844.54	157,111.68	3,983,177.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,846.44	1,846.44	4,956.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,753,513.60	3,677,618.89	2,699,622.90	728,905.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,161,265.51	14,468,938.59	-966,838.39	-9,786,357.27
其他收入	804,513.37	576,848.99	161,478.06	1,046,549.01
费用	3,436,753.16	2,402,352.60	1,153,880.20	2,453,409.14
管理人报酬	2,872,343.06	1,925,967.84	918,823.84	1,995,271.84
基金托管费	478,723.86	320,994.58	153,137.27	332,545.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,686.24	155,390.18	81,919.09	125,592.00
利润总额	49,162,285.35	23,404,598.94	921,990.98	-6,429,058.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年