国泰消费优选股票(005970)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰消费优选股票(005970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,806,951.54	2,075,871.18	-3,975,649.26	4,197,033.29
利息合计	50,854.09	22,650.49	47,120.10	25,687.49
其中：存款利息收入	50,854.09	22,650.49	47,120.10	25,687.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,710,309.87	2,858,581.02	4,717,038.90	14,029,851.77
其中：股票投资收益	7,030,844.54	157,111.68	3,983,177.62	13,332,425.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,846.44	1,846.44	4,956.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,677,618.89	2,699,622.90	728,905.11	697,425.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,468,938.59	-966,838.39	-9,786,357.27	-10,627,988.61
其他收入	576,848.99	161,478.06	1,046,549.01	769,482.64
费用	2,402,352.60	1,153,880.20	2,453,409.14	1,354,094.13
管理人报酬	1,925,967.84	918,823.84	1,995,271.84	1,095,946.99
基金托管费	320,994.58	153,137.27	332,545.30	182,657.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,390.18	81,919.09	125,592.00	75,489.30
利润总额	23,404,598.94	921,990.98	-6,429,058.40	2,842,939.16

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