创金合信工业周期股票A(005968)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信工业周期股票A(005968)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-31,489,493.27	-350,610,823.41	-317,965,741.34	-703,022,969.02
利息合计	292,206.28	790,282.33	347,440.77	774,454.59
其中：存款利息收入	292,206.28	790,282.33	347,440.77	774,454.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-93,484,771.93	-453,981,631.87	-383,058,073.84	-594,311,811.52
其中：股票投资收益	-107,453,485.67	-494,976,660.80	-416,108,200.10	-626,743,950.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,626,311.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,968,713.74	40,995,028.93	33,050,126.26	27,805,826.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,527,104.01	102,230,471.28	64,595,723.64	-110,223,344.51
其他收入	175,968.37	350,054.85	149,168.09	737,732.42
费用	15,071,249.26	37,428,141.67	20,081,457.29	66,791,080.16
管理人报酬	10,846,229.44	27,068,105.51	14,495,257.45	49,480,056.09
基金托管费	1,807,704.87	4,511,351.00	2,415,876.25	8,246,676.04
销售服务费	2,315,091.84	5,653,154.16	3,050,622.91	8,813,836.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,223.11	195,531.00	119,700.68	250,498.00
利润总额	-46,560,742.53	-388,038,965.08	-338,047,198.63	-769,814,049.18

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