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宝盈人工智能股票C(005963)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,041,200.73	197,764,874.67	13,834,944.57	-76,669,494.70
利息合计	290,999.73	481,379.66	232,267.96	394,211.60
其中：存款利息收入	290,999.73	481,379.66	232,267.96	394,211.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,682,573.62	64,087,310.17	-12,313,709.47	-71,259,930.22
其中：股票投资收益	60,135,944.75	58,604,119.09	-15,793,130.20	-77,552,955.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,546,628.87	5,483,191.08	3,479,420.73	6,293,025.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-743,435.41	132,749,176.01	25,768,714.40	-6,114,704.52
其他收入	811,062.79	447,008.83	147,671.68	310,928.44
费用	7,884,231.83	11,372,023.48	5,536,469.34	14,336,878.20
管理人报酬	5,526,217.45	8,185,508.91	3,978,107.57	10,545,119.01
基金托管费	921,036.27	1,364,251.49	663,017.91	1,757,519.81
销售服务费	1,343,347.43	1,647,582.21	801,570.04	1,822,240.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,630.68	174,680.87	93,773.82	211,998.74
利润总额	55,156,968.90	186,392,851.19	8,298,475.23	-91,006,372.90

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