博时量化价值股票C(005961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时量化价值股票C(005961)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,623,954.63	10,925,117.85	3,767,438.69	-14,487,038.00
利息合计	17,873.06	135,611.72	90,682.87	177,310.11
其中：存款利息收入	17,873.06	135,611.72	90,682.87	177,310.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,337,828.83	12,125,864.15	11,684,489.15	-14,770,545.74
其中：股票投资收益	2,419,611.08	7,162,525.08	9,542,223.23	-16,899,253.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,757.27	-1,835.22	-	57,017.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-229,059.77	-229,059.77	-1,061,928.04
股利收益	915,460.48	5,194,234.06	2,371,325.69	3,133,618.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,253,961.92	-1,358,761.48	-8,011,086.87	66,719.07
其他收入	14,290.82	22,403.46	3,353.54	39,478.56
费用	605,224.96	2,400,881.71	1,346,329.85	2,392,168.04
管理人报酬	319,040.04	1,383,862.14	812,094.69	1,413,139.38
基金托管费	70,897.81	307,524.83	180,465.46	355,086.45
销售服务费	150,086.00	534,575.99	259,365.14	434,073.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,201.11	174,467.53	93,953.34	189,846.80
利润总额	4,018,729.67	8,524,236.14	2,421,108.84	-16,879,206.04

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