博时量化价值股票C(005961)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时量化价值股票C(005961) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时量化价值股票C(005961)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,925,117.85	3,767,438.69	-14,487,038.00	-1,609,814.18
利息合计	135,611.72	90,682.87	177,310.11	83,591.66
其中：存款利息收入	135,611.72	90,682.87	177,310.11	83,591.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,125,864.15	11,684,489.15	-14,770,545.74	813,210.64
其中：股票投资收益	7,162,525.08	9,542,223.23	-16,899,253.65	-613,258.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,835.22	-	57,017.95	30,612.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-229,059.77	-229,059.77	-1,061,928.04	-592,856.96
股利收益	5,194,234.06	2,371,325.69	3,133,618.00	1,988,713.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,358,761.48	-8,011,086.87	66,719.07	-2,543,329.98
其他收入	22,403.46	3,353.54	39,478.56	36,713.50
费用	2,400,881.71	1,346,329.85	2,392,168.04	1,224,308.84
管理人报酬	1,383,862.14	812,094.69	1,413,139.38	710,735.31
基金托管费	307,524.83	180,465.46	355,086.45	197,426.40
销售服务费	534,575.99	259,365.14	434,073.02	221,119.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,467.53	93,953.34	189,846.80	95,005.44
利润总额	8,524,236.14	2,421,108.84	-16,879,206.04	-2,834,123.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年