易方达鑫转添利混合C(005956)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达鑫转添利混合C(005956)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,035,932.44	39,421,593.51	19,402,060.57	24,010,214.65
利息合计	15,463.87	140,562.73	92,724.53	189,410.75
其中：存款利息收入	10,293.28	130,704.02	82,865.82	177,366.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,170.59	9,858.71	9,858.71	12,044.12
投资收益合计	9,222,051.01	17,242,186.02	5,567,398.40	18,652,818.81
其中：股票投资收益	-1,088,666.49	324,688.79	-333,550.57	2,998,871.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,262,853.58	14,050,591.86	4,877,466.21	12,573,795.50
资产支持证券投资收益	58,632.09	32,250.49	32,250.49	436,892.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	989,231.83	2,834,654.88	991,232.27	2,643,259.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,242,824.98	21,897,286.02	13,724,785.46	5,081,405.37
其他收入	41,242.54	141,558.74	17,152.18	86,579.72
费用	3,515,929.50	7,908,773.79	3,905,360.40	9,358,042.32
管理人报酬	1,740,569.68	3,980,142.32	1,955,632.39	4,588,201.17
基金托管费	348,113.95	796,028.46	391,126.48	1,044,378.23
销售服务费	97,704.40	174,301.23	26,929.25	71,827.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,213,237.52	2,712,697.22	1,404,636.41	3,382,284.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,213,237.52	2,712,697.22	1,404,636.41	3,382,284.29
其他费用	106,121.39	221,910.21	115,536.37	233,446.72
利润总额	520,002.94	31,512,819.72	15,496,700.17	14,652,172.33

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