人保转型新动力混合A(005953)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 人保转型新动力混合A(005953) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保转型新动力混合A(005953)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	154,245.93	-6,665,321.17	-10,743,723.41	-3,788,909.37
利息合计	99,834.37	66,893.18	42,078.86	17,398.43
其中：存款利息收入	27,699.79	11,813.35	27,404.68	16,878.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,134.58	55,079.83	14,674.18	519.87
投资收益合计	957,141.72	-5,976,199.79	-9,354,952.35	-2,287,488.29
其中：股票投资收益	258,123.15	-6,336,833.94	-9,933,448.87	-2,796,841.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,820.83	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	689,197.74	360,634.15	578,496.52	509,353.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-918,064.88	-756,184.73	-1,433,845.27	-1,521,044.64
其他收入	15,334.72	170.17	2,995.35	2,225.13
费用	823,254.24	378,644.10	1,097,963.06	619,239.07
管理人报酬	574,647.15	274,593.23	811,008.76	464,927.69
基金托管费	95,774.57	45,765.54	135,168.14	77,487.93
销售服务费	23,753.59	9,299.78	23,742.81	13,046.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,819.23	48,787.26	127,997.00	63,776.98
利润总额	-669,008.31	-7,043,965.27	-11,841,686.47	-4,408,148.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年