人保转型新动力混合A(005953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保转型新动力混合A(005953)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,215,468.94	154,245.93	-6,665,321.17	-10,743,723.41
利息合计	21,191.90	99,834.37	66,893.18	42,078.86
其中：存款利息收入	21,191.90	27,699.79	11,813.35	27,404.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	72,134.58	55,079.83	14,674.18
投资收益合计	1,401,813.58	957,141.72	-5,976,199.79	-9,354,952.35
其中：股票投资收益	862,473.54	258,123.15	-6,336,833.94	-9,933,448.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-13,296.31	9,820.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	28,198.61	-	-	-
股利收益	524,437.74	689,197.74	360,634.15	578,496.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,792,301.98	-918,064.88	-756,184.73	-1,433,845.27
其他收入	161.48	15,334.72	170.17	2,995.35
费用	454,916.32	823,254.24	378,644.10	1,097,963.06
管理人报酬	328,773.75	574,647.15	274,593.23	811,008.76
基金托管费	54,795.60	95,774.57	45,765.54	135,168.14
销售服务费	7,526.54	23,753.59	9,299.78	23,742.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,716.98	128,819.23	48,787.26	127,997.00
利润总额	2,760,552.62	-669,008.31	-7,043,965.27	-11,841,686.47

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