民生加银恒益纯债A(005951)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银恒益纯债A(005951) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银恒益纯债A(005951)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,163,085.64	270,953,822.55	104,118,315.99	129,005,277.89
利息合计	3,048,852.81	2,605,330.61	756,928.98	5,429,996.65
其中：存款利息收入	1,113,867.50	340,141.73	159,011.41	3,086,267.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,873,052.67	2,045,633.44	597,917.57	2,343,729.50
投资收益合计	64,052,133.34	232,952,250.43	103,245,267.18	109,639,523.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,052,133.34	232,952,250.43	103,245,267.18	109,639,523.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,092,654.59	35,394,332.18	116,119.83	13,935,757.95
其他收入	154,754.08	1,909.33	-	-
费用	14,483,253.00	20,274,305.00	9,573,475.78	30,531,266.87
管理人报酬	8,403,868.70	8,736,233.32	3,908,152.51	12,843,056.93
基金托管费	2,801,289.58	2,912,077.78	1,302,717.46	4,281,019.00
销售服务费	60,431.72	49,892.07	1,633.40	27,143.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,110,794.73	8,359,256.83	4,241,344.81	13,132,047.45
其中：卖出回购金融资产支出	3,110,794.73	8,359,256.83	4,241,344.81	13,132,047.45
其他费用	106,868.27	216,845.00	119,627.60	248,000.00
利润总额	19,679,832.64	250,679,517.55	94,544,840.21	98,474,011.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年