民生加银恒益纯债A(005951)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒益纯债A(005951)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	270,953,822.55	104,118,315.99	129,005,277.89	54,197,295.80
利息合计	2,605,330.61	756,928.98	5,429,996.65	1,220,254.41
其中：存款利息收入	340,141.73	159,011.41	3,086,267.15	32,041.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,045,633.44	597,917.57	2,343,729.50	1,188,212.80
投资收益合计	232,952,250.43	103,245,267.18	109,639,523.29	31,603,667.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	232,952,250.43	103,245,267.18	109,639,523.29	31,603,667.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,394,332.18	116,119.83	13,935,757.95	21,373,374.21
其他收入	1,909.33	-	-	-
费用	20,274,305.00	9,573,475.78	30,531,266.87	5,716,784.98
管理人报酬	8,736,233.32	3,908,152.51	12,843,056.93	3,367,714.72
基金托管费	2,912,077.78	1,302,717.46	4,281,019.00	1,122,571.63
销售服务费	49,892.07	1,633.40	27,143.49	19.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,359,256.83	4,241,344.81	13,132,047.45	1,087,735.67
其中：卖出回购金融资产支出	8,359,256.83	4,241,344.81	13,132,047.45	1,087,735.67
其他费用	216,845.00	119,627.60	248,000.00	138,743.16
利润总额	250,679,517.55	94,544,840.21	98,474,011.02	48,480,510.82

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