鑫元行业轮动混合A(005949)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元行业轮动混合A(005949)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,396,186.87	-11,979,314.47	-13,435,469.09	-4,843,818.98
利息合计	19,351.25	23,475.77	11,427.19	121,924.88
其中：存款利息收入	19,351.25	23,475.77	11,427.19	38,488.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	83,435.98
投资收益合计	-48,672.10	-14,149,357.11	-14,909,330.26	-4,118,779.92
其中：股票投资收益	-617,722.20	-14,720,376.36	-15,096,871.92	-4,291,041.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,290.20	45,993.19	21,721.86	28,094.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	564,759.90	525,026.06	165,819.80	144,166.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,377,158.94	2,144,337.47	1,461,075.60	-848,919.96
其他收入	10,292.92	2,229.40	1,358.38	1,956.02
费用	256,842.42	339,676.03	212,572.01	378,002.05
管理人报酬	140,022.46	224,096.73	117,151.30	207,507.51
基金托管费	23,337.03	37,349.42	19,525.26	34,584.62
销售服务费	67,257.51	50,651.06	26,445.55	35,213.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,225.42	27,578.82	49,449.90	100,696.07
利润总额	-1,653,029.29	-12,318,990.50	-13,648,041.10	-5,221,821.03

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