德邦民裕进取量化混合C(005948)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦民裕进取量化混合C(005948)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,313,965.71	-6,773,794.85	-9,283,570.43	-4,896,248.47
利息合计	54,969.78	22,451.14	21,133.03	10,033.96
其中：存款利息收入	54,969.78	22,451.14	21,133.03	10,033.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	269,035.21	-107,882.11	850,717.26	588,127.79
其中：股票投资收益	-325,387.94	-325,387.94	326,766.27	326,766.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,351.16	657.58	711.64	365.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	593,071.99	216,848.25	523,239.35	260,995.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,646,813.89	-6,693,236.41	-10,159,898.20	-5,497,664.08
其他收入	8,843.19	4,872.53	4,477.48	3,253.86
费用	609,068.32	291,351.85	768,760.45	468,343.27
管理人报酬	365,126.59	175,751.14	391,674.33	207,096.60
基金托管费	78,241.49	37,661.02	83,930.29	44,377.90
销售服务费	26,836.38	13,837.01	34,342.64	18,039.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,859.02	64,100.28	258,810.50	198,828.36
利润总额	-1,923,034.03	-7,065,146.70	-10,052,330.88	-5,364,591.74

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