德邦民裕进取量化混合A(005947)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 德邦民裕进取量化混合A(005947) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦民裕进取量化混合A(005947)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,484,696.43	-1,313,965.71	-6,773,794.85	-9,283,570.43
利息合计	23,200.42	54,969.78	22,451.14	21,133.03
其中：存款利息收入	23,200.42	54,969.78	22,451.14	21,133.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	976,031.94	269,035.21	-107,882.11	850,717.26
其中：股票投资收益	-6,043.10	-325,387.94	-325,387.94	326,766.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,170.70	1,351.16	657.58	711.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	980,904.34	593,071.99	216,848.25	523,239.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,477,033.62	-1,646,813.89	-6,693,236.41	-10,159,898.20
其他收入	8,430.45	8,843.19	4,872.53	4,477.48
费用	328,542.56	609,068.32	291,351.85	768,760.45
管理人报酬	197,273.13	365,126.59	175,751.14	391,674.33
基金托管费	42,272.83	78,241.49	37,661.02	83,930.29
销售服务费	10,193.82	26,836.38	13,837.01	34,342.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,798.59	138,859.02	64,100.28	258,810.50
利润总额	6,156,153.87	-1,923,034.03	-7,065,146.70	-10,052,330.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年