工银精选金融地产混合C(005938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银精选金融地产混合C(005938)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,086,211.23	22,899,596.77	-133,070,614.98	-75,143,313.38
利息合计	192,812.86	134,575.06	516,979.93	294,750.96
其中：存款利息收入	192,812.86	134,575.06	516,979.93	294,750.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,218,613.16	-46,895,916.46	-81,338,952.48	-32,770,462.20
其中：股票投资收益	-46,882,067.50	-49,684,978.18	-103,893,603.92	-38,717,229.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	325,409.84	325,018.83	598,714.02	429,211.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,338,044.50	2,464,042.89	21,955,937.42	5,517,555.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,988,295.23	69,603,641.87	-52,827,551.45	-43,185,293.92
其他收入	123,716.30	57,296.30	578,909.02	517,691.78
费用	4,487,848.27	2,754,198.61	13,205,056.75	8,113,374.89
管理人报酬	3,198,515.03	1,949,653.92	9,660,121.71	6,075,614.70
基金托管费	533,085.79	324,942.28	1,610,020.21	1,012,602.39
销售服务费	568,048.64	381,711.26	1,698,618.70	904,933.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,198.81	97,891.15	236,296.13	120,224.71
利润总额	59,598,362.96	20,145,398.16	-146,275,671.73	-83,256,688.27

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