前海联合润丰混合C(005935)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,779,730.15 |
-6,685,316.39 |
22,485,197.82 |
35,785,448.50 |
| 利息合计 |
28,826.66 |
25,406.48 |
166,249.17 |
88,299.90 |
| 其中：存款利息收入 |
28,718.91 |
25,298.73 |
158,503.06 |
88,299.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
107.75 |
107.75 |
7,746.11 |
- |
| 投资收益合计 |
-5,625,226.38 |
-6,551,452.89 |
16,310,406.61 |
20,779,627.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,674,738.08 |
-6,583,526.41 |
15,681,033.86 |
20,329,512.87 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
745.33 |
321.37 |
-1,467.12 |
-1,467.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
48,766.37 |
31,752.15 |
630,839.87 |
451,581.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-197,835.91 |
-170,369.35 |
5,787,169.36 |
14,743,998.56 |
| 其他收入 |
14,505.48 |
11,099.37 |
221,372.68 |
173,522.67 |
| 费用 |
133,908.13 |
145,797.46 |
1,841,740.42 |
1,035,391.30 |
| 管理人报酬 |
133,999.24 |
108,598.04 |
1,473,875.00 |
843,047.26 |
| 基金托管费 |
16,749.93 |
13,574.80 |
147,586.33 |
84,304.74 |
| 销售服务费 |
17,429.56 |
10,244.92 |
32,639.09 |
14,815.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-34,270.60 |
13,379.70 |
187,640.00 |
93,223.76 |
| 利润总额 |
-5,913,638.28 |
-6,831,113.85 |
20,643,457.40 |
34,750,057.20 |
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