国联恒裕纯债A(005931)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联恒裕纯债A(005931) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联恒裕纯债A(005931)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,069,079.65	54,199,689.67	42,247,677.26	24,090,180.31
利息合计	414,246.32	90,875.64	1,501,973.56	1,634.98
其中：存款利息收入	18,974.74	11,503.88	199,517.51	1,634.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	395,271.58	79,371.76	1,302,456.05	-
投资收益合计	77,356,931.27	40,460,580.67	43,420,291.63	23,189,659.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,356,931.27	40,460,580.67	43,420,291.63	23,189,659.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,297,891.94	13,648,223.34	-2,674,704.02	898,848.78
其他收入	10.12	10.02	116.09	37.47
费用	13,435,121.32	7,717,430.73	10,035,087.40	5,398,410.90
管理人报酬	6,141,849.15	3,075,148.63	3,580,103.04	1,627,466.91
基金托管费	2,047,282.92	1,025,049.46	1,193,367.74	542,489.03
销售服务费	27,782.88	18,449.11	119,449.77	366.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,819,292.44	3,371,558.10	4,915,819.36	3,123,592.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,819,292.44	3,371,558.10	4,915,819.36	3,123,592.31
其他费用	230,145.56	115,371.49	216,925.43	104,495.89
利润总额	89,633,958.33	46,482,258.94	32,212,589.86	18,691,769.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年