建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,181,825.03 |
-1,599,234.50 |
-6,123,666.90 |
52,632.65 |
| 利息合计 |
36,169.36 |
16,521.16 |
43,250.49 |
24,580.19 |
| 其中：存款利息收入 |
36,169.36 |
16,521.16 |
43,250.49 |
24,580.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,204,619.40 |
-5,029,159.53 |
-17,226,911.68 |
-10,985,251.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-2,686,848.27 |
-5,279,290.58 |
-17,587,629.67 |
-10,978,267.27 |
| 债券投资收益 |
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-6,984.03 |
-6,984.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
482,228.87 |
250,131.05 |
367,702.02 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,346,351.47 |
3,410,700.22 |
11,043,257.95 |
11,008,029.50 |
| 其他收入 |
3,923.60 |
2,703.65 |
16,736.34 |
5,274.26 |
| 费用 |
925,910.77 |
483,969.05 |
1,309,629.50 |
718,797.92 |
| 管理人报酬 |
670,583.48 |
345,566.60 |
916,437.23 |
505,404.66 |
| 基金托管费 |
59,582.50 |
31,417.33 |
93,319.20 |
52,615.44 |
| 销售服务费 |
70,691.27 |
36,609.08 |
117,574.67 |
67,929.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,941.58 |
70,376.04 |
182,298.40 |
92,848.26 |
| 利润总额 |
3,255,914.26 |
-2,083,203.55 |
-7,433,296.40 |
-666,165.27 |
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