富国颐利纯债债券A(005920)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国颐利纯债债券A(005920)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	216,992,206.97	60,474,975.31	41,020,326.20	17,696,599.06
利息合计	445,687.09	141,665.06	215,605.12	97,259.18
其中：存款利息收入	246,469.10	88,846.74	196,353.93	97,259.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,217.99	52,818.32	19,251.19	-
投资收益合计	149,271,061.79	45,216,934.92	33,979,413.25	14,138,344.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,154,206.46	45,100,079.59	33,813,461.28	14,139,406.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	116,855.33	116,855.33	165,951.97	-1,061.44
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,181,007.61	15,116,287.43	6,825,307.57	3,460,995.04
其他收入	94,450.48	87.90	0.26	0.03
费用	19,432,564.38	6,650,338.18	8,043,752.70	3,498,794.83
管理人报酬	9,634,269.45	2,955,679.32	3,001,349.84	1,307,742.56
基金托管费	1,605,711.63	492,613.26	500,224.95	217,957.07
销售服务费	3,505.23	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,961,605.99	3,091,981.01	4,335,788.43	1,871,009.21
其中：卖出回购金融资产支出	7,961,605.99	3,091,981.01	4,335,788.43	1,871,009.21
其他费用	227,047.42	109,639.93	205,790.07	102,085.99
利润总额	197,559,642.59	53,824,637.13	32,976,573.50	14,197,804.23

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