广发汇誉3个月定开债(005917)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇誉3个月定开债(005917)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,761,302.53	67,709,636.74	33,187,617.30	65,095,817.22
利息合计	917,070.20	926,587.21	10,494.24	330,788.14
其中：存款利息收入	21,734.90	40,870.98	10,494.24	18,088.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	895,335.30	885,716.23	-	312,699.42
投资收益合计	30,309,153.41	56,853,713.65	30,310,267.03	69,469,357.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,309,153.41	56,673,626.45	30,130,179.83	68,039,708.99
资产支持证券投资收益	-	180,087.20	180,087.20	1,429,648.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,464,921.08	9,929,335.88	2,866,856.03	-4,704,328.63
其他收入	-	-	-	-
费用	6,559,864.55	11,275,408.12	5,793,908.93	10,395,585.63
管理人报酬	3,140,345.55	6,460,419.66	3,210,917.92	6,455,179.42
基金托管费	1,046,781.87	2,153,473.21	1,070,305.99	2,151,726.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,173,195.97	2,249,270.12	1,309,482.35	1,386,901.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,173,195.97	2,249,270.12	1,309,482.35	1,386,901.27
其他费用	126,111.70	258,616.96	126,309.92	254,957.90
利润总额	11,201,437.98	56,434,228.62	27,393,708.37	54,700,231.59

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