广发汇誉3个月定开债(005917)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发汇誉3个月定开债(005917)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,709,636.74	33,187,617.30	65,095,817.22	37,492,079.04
利息合计	926,587.21	10,494.24	330,788.14	258,675.97
其中：存款利息收入	40,870.98	10,494.24	18,088.72	7,463.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	885,716.23	-	312,699.42	251,212.84
投资收益合计	56,853,713.65	30,310,267.03	69,469,357.71	33,734,998.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,673,626.45	30,130,179.83	68,039,708.99	32,692,450.29
资产支持证券投资收益	180,087.20	180,087.20	1,429,648.72	1,042,548.02
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,929,335.88	2,866,856.03	-4,704,328.63	3,498,404.76
其他收入	-	-	-	-
费用	11,275,408.12	5,793,908.93	10,395,585.63	4,859,928.70
管理人报酬	6,460,419.66	3,210,917.92	6,455,179.42	3,240,015.16
基金托管费	2,153,473.21	1,070,305.99	2,151,726.50	1,080,005.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,249,270.12	1,309,482.35	1,386,901.27	339,701.62
其中：卖出回购金融资产支出	2,249,270.12	1,309,482.35	1,386,901.27	339,701.62
其他费用	258,616.96	126,309.92	254,957.90	125,912.14
利润总额	56,434,228.62	27,393,708.37	54,700,231.59	32,632,150.34

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