广发双擎升级混合A(005911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发双擎升级混合A(005911)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	220,599,315.22	-583,433,189.91	-3,149,559,454.54	-1,799,893,437.94
利息合计	1,151,938.34	557,922.72	1,747,179.06	973,740.18
其中：存款利息收入	1,151,938.34	557,922.72	1,747,179.06	973,740.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-227,171,886.73	-270,062,237.71	-1,013,370,762.73	-845,065,274.47
其中：股票投资收益	-305,893,371.84	-342,409,902.01	-1,083,528,288.64	-907,209,632.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,001,888.56	770,637.32	15,474,923.88	13,246,919.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,719,596.55	71,577,026.98	54,682,602.03	48,897,438.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	439,878,346.53	-314,498,198.55	-2,139,492,551.71	-956,840,824.76
其他收入	6,740,917.08	569,323.63	1,556,680.84	1,038,921.11
费用	82,866,858.69	42,729,866.20	132,896,639.50	81,296,008.12
管理人报酬	70,041,556.63	36,142,738.35	112,710,756.95	69,045,055.73
基金托管费	11,673,592.82	6,023,789.70	18,785,126.12	11,507,509.24
销售服务费	944,375.66	461,008.26	1,195,404.08	640,348.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,315.49	102,311.80	205,175.31	103,028.79
利润总额	137,732,456.53	-626,163,056.11	-3,282,456,094.04	-1,881,189,446.06

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