广发龙头优选混合A(005910)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发龙头优选混合A(005910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	817,380.75	1,402,222.21	-9,674,863.49	-2,885,802.01
利息合计	20,259.39	4,713.91	9,269.20	4,468.15
其中：存款利息收入	12,379.58	3,803.33	6,987.36	3,246.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,879.81	910.58	2,281.84	1,221.85
投资收益合计	-1,425,412.35	-2,004,950.08	-4,320,807.60	339,046.97
其中：股票投资收益	-2,549,769.75	-2,759,777.10	-5,505,126.38	-321,263.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,395.06	23,959.77	234,519.52	213,088.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,081,962.34	730,867.25	949,799.26	447,221.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,199,757.94	3,386,218.46	-5,434,803.28	-3,268,449.76
其他收入	22,775.77	16,239.92	71,478.19	39,132.63
费用	670,977.87	358,897.53	1,067,706.87	599,405.43
管理人报酬	525,947.37	269,876.56	808,647.34	460,746.14
基金托管费	87,657.91	44,979.45	134,774.60	76,791.07
销售服务费	1,926.31	1,529.71	1,619.58	54.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,446.28	42,511.81	122,665.00	61,813.27
利润总额	146,402.88	1,043,324.68	-10,742,570.36	-3,485,207.44

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