广发龙头优选混合A(005910)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发龙头优选混合A(005910)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	530,520.57	817,380.75	1,402,222.21	-9,674,863.49
利息合计	2,964.71	20,259.39	4,713.91	9,269.20
其中：存款利息收入	2,964.71	12,379.58	3,803.33	6,987.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,879.81	910.58	2,281.84
投资收益合计	-33,921.39	-1,425,412.35	-2,004,950.08	-4,320,807.60
其中：股票投资收益	-666,040.18	-2,549,769.75	-2,759,777.10	-5,505,126.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,670.14	42,395.06	23,959.77	234,519.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	595,448.65	1,081,962.34	730,867.25	949,799.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	559,459.18	2,199,757.94	3,386,218.46	-5,434,803.28
其他收入	2,018.07	22,775.77	16,239.92	71,478.19
费用	273,277.06	670,977.87	358,897.53	1,067,706.87
管理人报酬	233,243.25	525,947.37	269,876.56	808,647.34
基金托管费	38,873.91	87,657.91	44,979.45	134,774.60
销售服务费	309.82	1,926.31	1,529.71	1,619.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	850.00	55,446.28	42,511.81	122,665.00
利润总额	257,243.51	146,402.88	1,043,324.68	-10,742,570.36

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