宏利绩优混合A(005903)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利绩优混合A(005903)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,924,536.01	41,179,914.11	10,273,102.87	-76,877,868.70
利息合计	51,295.59	207,191.25	92,022.96	222,843.14
其中：存款利息收入	51,295.59	207,191.25	92,022.96	222,843.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,141,356.86	15,447,447.10	-30,790,961.37	-96,718,141.47
其中：股票投资收益	15,269,050.23	12,130,464.99	-32,820,291.14	-99,770,786.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,466.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	872,306.63	3,316,982.11	2,029,329.77	3,051,178.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,334,974.81	25,501,790.66	40,958,808.23	19,463,640.08
其他收入	66,858.37	23,485.10	13,233.05	153,789.55
费用	2,765,757.27	6,639,909.07	3,377,216.95	8,756,824.29
管理人报酬	2,100,298.54	4,984,674.64	2,531,679.16	6,589,608.98
基金托管费	350,049.69	830,779.03	421,946.46	1,098,268.21
销售服务费	216,296.72	626,080.95	320,817.98	896,011.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,112.32	198,374.45	102,773.35	172,935.44
利润总额	7,158,778.74	34,540,005.04	6,895,885.92	-85,634,692.99

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