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诺安汇利混合C(005902)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	706,807.54	-1,867,798.97	-1,084,227.59	185,968.22
利息合计	44,906.26	21,327.51	6,665.69	19,016.70
其中：存款利息收入	5,215.41	10,798.93	6,665.69	5,709.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,690.85	10,528.58	-	13,307.46
投资收益合计	462,768.88	-2,089,026.07	-368,830.99	109,605.58
其中：股票投资收益	-4,601.61	-2,578,263.79	-602,403.56	-305,620.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	431,659.18	200,556.66	527.43	399,583.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-13,513.20
股利收益	35,711.31	288,681.06	233,045.14	29,155.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,687.83	53,142.06	-841,604.90	41,564.10
其他收入	25,444.57	146,757.53	119,542.61	15,781.84
费用	139,582.66	240,488.35	165,806.38	337,459.44
管理人报酬	58,527.81	126,550.63	77,362.13	167,341.92
基金托管费	14,631.89	25,507.11	15,472.37	33,468.39
销售服务费	51,485.23	60,728.33	37,163.89	78,002.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	21.95	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	21.95	-	-
其他费用	14,865.73	27,621.36	35,807.99	58,587.92
利润总额	567,224.88	-2,108,287.32	-1,250,033.97	-151,491.22

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