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诺安汇利混合C(005902)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,867,798.97	-1,084,227.59	185,968.22	-302,030.53
利息合计	21,327.51	6,665.69	19,016.70	17,159.48
其中：存款利息收入	10,798.93	6,665.69	5,709.24	3,890.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,528.58	-	13,307.46	13,268.85
投资收益合计	-2,089,026.07	-368,830.99	109,605.58	-108,385.19
其中：股票投资收益	-2,578,263.79	-602,403.56	-305,620.82	-328,773.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,556.66	527.43	399,583.65	206,225.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-13,513.20	-13,513.20
股利收益	288,681.06	233,045.14	29,155.95	27,675.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,142.06	-841,604.90	41,564.10	-218,758.48
其他收入	146,757.53	119,542.61	15,781.84	7,953.66
费用	240,488.35	165,806.38	337,459.44	218,387.82
管理人报酬	126,550.63	77,362.13	167,341.92	108,466.11
基金托管费	25,507.11	15,472.37	33,468.39	21,693.26
销售服务费	60,728.33	37,163.89	78,002.56	52,962.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21.95	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	21.95	-	-	-
其他费用	27,621.36	35,807.99	58,587.92	35,251.35
利润总额	-2,108,287.32	-1,250,033.97	-151,491.22	-520,418.35

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