浦银安盛盛泽定开债券(005898)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛泽定开债券(005898)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,549,203.55	136,383,026.05	69,218,103.85	96,699,563.61
利息合计	163,243.53	106,652.65	24,881.75	19,542.17
其中：存款利息收入	625.10	3,678.24	1,902.42	3,876.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,618.43	102,974.41	22,979.33	15,665.88
投资收益合计	48,346,442.95	97,650,265.83	44,448,640.69	68,887,267.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,938,087.49	93,193,899.94	41,723,141.08	63,017,181.62
资产支持证券投资收益	408,355.46	4,456,365.89	2,725,499.61	5,870,085.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,960,482.93	38,626,107.57	24,744,581.41	27,792,418.68
其他收入	-	-	-	335.62
费用	5,515,520.57	19,067,131.63	10,027,364.28	18,639,141.71
管理人报酬	2,820,384.39	5,773,494.56	2,869,293.57	5,565,444.80
基金托管费	940,128.13	1,924,498.17	956,431.16	1,855,148.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,638,125.35	11,110,112.21	6,060,047.68	10,929,988.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,638,125.35	11,110,112.21	6,060,047.68	10,929,988.61
其他费用	112,819.55	227,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	15,033,682.98	117,315,894.42	59,190,739.57	78,060,421.90

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