平安合颖定开债(005897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合颖定开债(005897)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,366,420.35	114,981,786.92	66,451,369.29	95,332,684.69
利息合计	2,898.52	968,270.83	553,865.29	1,765,679.45
其中：存款利息收入	2,898.52	22,042.79	16,043.66	48,832.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	946,228.04	537,821.63	1,716,847.39
投资收益合计	37,686,867.32	99,888,365.43	60,378,185.02	83,999,448.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,267,203.54	96,261,693.18	58,942,882.14	74,995,530.74
资产支持证券投资收益	1,419,663.78	3,626,672.25	1,435,302.88	9,003,917.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,323,345.49	14,125,150.66	5,519,318.98	9,567,556.59
其他收入	-	-	-	-
费用	8,875,285.49	14,673,999.51	7,819,377.23	15,817,486.18
管理人报酬	3,065,032.36	6,130,953.64	3,043,618.77	6,736,625.32
基金托管费	1,021,677.48	2,043,651.26	1,014,539.61	2,245,541.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,673,019.98	6,264,138.40	3,637,997.76	6,574,377.58
其中：卖出回购金融资产支出	4,673,019.98	6,264,138.40	3,637,997.76	6,574,377.58
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	237,562.00
利润总额	14,491,134.86	100,307,787.41	58,631,992.06	79,515,198.51

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