平安合颖定开债(005897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合颖定开债(005897)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,981,786.92	66,451,369.29	95,332,684.69	57,553,872.49
利息合计	968,270.83	553,865.29	1,765,679.45	1,000,314.56
其中：存款利息收入	22,042.79	16,043.66	48,832.06	34,167.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	946,228.04	537,821.63	1,716,847.39	966,147.16
投资收益合计	99,888,365.43	60,378,185.02	83,999,448.65	51,073,319.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,261,693.18	58,942,882.14	74,995,530.74	44,264,720.07
资产支持证券投资收益	3,626,672.25	1,435,302.88	9,003,917.91	6,808,599.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,125,150.66	5,519,318.98	9,567,556.59	5,480,238.75
其他收入	-	-	-	-
费用	14,673,999.51	7,819,377.23	15,817,486.18	9,873,395.59
管理人报酬	6,130,953.64	3,043,618.77	6,736,625.32	4,008,078.38
基金托管费	2,043,651.26	1,014,539.61	2,245,541.73	1,336,026.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,264,138.40	3,637,997.76	6,574,377.58	4,391,706.20
其中：卖出回购金融资产支出	6,264,138.40	3,637,997.76	6,574,377.58	4,391,706.20
其他费用	222,200.00	118,053.90	237,562.00	122,108.47
利润总额	100,307,787.41	58,631,992.06	79,515,198.51	47,680,476.90

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