平安合慧定开债(005896)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安合慧定开债(005896) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安合慧定开债(005896)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,291,196.84	73,588,746.73	51,707,473.28	142,651,530.91
利息合计	118,009.97	7,385,955.01	4,638,119.64	4,814,406.58
其中：存款利息收入	15,937.63	173,237.17	43,807.21	46,711.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,072.34	7,212,717.84	4,594,312.43	4,767,695.22
投资收益合计	5,677,062.81	51,386,978.90	28,137,605.63	141,642,238.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,677,062.81	51,386,978.90	28,137,605.63	140,673,183.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	969,055.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	496,124.06	14,815,812.82	18,931,748.01	-3,805,114.63
其他收入	-	-	-	0.01
费用	1,518,040.73	12,523,222.41	7,792,708.86	21,887,519.68
管理人报酬	858,177.30	8,808,418.15	5,622,128.94	14,160,956.09
基金托管费	286,059.09	2,936,139.35	1,874,042.98	4,720,318.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	261,456.55	515,312.56	141,358.55	2,519,237.53
其中：卖出回购金融资产支出	261,456.55	515,312.56	141,358.55	2,519,237.53
其他费用	96,455.34	194,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	4,773,156.11	61,065,524.32	43,914,764.42	120,764,011.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年