平安合慧定开债(005896)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合慧定开债(005896)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,588,746.73	51,707,473.28	142,651,530.91	80,764,205.48
利息合计	7,385,955.01	4,638,119.64	4,814,406.58	604,523.72
其中：存款利息收入	173,237.17	43,807.21	46,711.36	19,989.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,212,717.84	4,594,312.43	4,767,695.22	584,533.87
投资收益合计	51,386,978.90	28,137,605.63	141,642,238.95	79,137,778.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,386,978.90	28,137,605.63	140,673,183.94	78,590,084.74
资产支持证券投资收益	-	-	969,055.01	547,693.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,815,812.82	18,931,748.01	-3,805,114.63	1,021,903.26
其他收入	-	-	0.01	-
费用	12,523,222.41	7,792,708.86	21,887,519.68	11,522,689.58
管理人报酬	8,808,418.15	5,622,128.94	14,160,956.09	7,105,322.13
基金托管费	2,936,139.35	1,874,042.98	4,720,318.60	2,368,440.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	515,312.56	141,358.55	2,519,237.53	1,785,169.80
其中：卖出回购金融资产支出	515,312.56	141,358.55	2,519,237.53	1,785,169.80
其他费用	194,200.00	118,053.90	237,500.00	120,558.65
利润总额	61,065,524.32	43,914,764.42	120,764,011.23	69,241,515.90

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