平安合丰定开债(005895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合丰定开债(005895)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,573,279.47	133,576,319.25	71,213,721.96	94,967,221.63
利息合计	230,383.05	180,021.44	64,397.00	34,234.71
其中：存款利息收入	59,623.11	14,693.15	7,613.71	8,304.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,759.94	165,328.29	56,783.29	25,929.95
投资收益合计	52,397,517.27	97,894,818.43	48,467,204.65	99,849,651.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,397,517.27	97,894,818.43	48,467,204.65	99,849,651.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,054,620.85	35,501,479.38	22,682,120.31	-4,916,664.62
其他收入	-	-	-	-
费用	6,724,908.96	20,672,607.11	10,848,520.72	23,180,450.04
管理人报酬	3,866,209.93	7,601,167.40	3,743,246.72	7,673,678.72
基金托管费	1,288,736.63	2,533,722.41	1,247,748.87	2,557,892.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,455,163.41	10,299,180.85	5,734,369.77	12,703,756.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,455,163.41	10,299,180.85	5,734,369.77	12,703,756.10
其他费用	114,798.99	238,536.45	123,155.36	245,122.32
利润总额	14,848,370.51	112,903,712.14	60,365,201.24	71,786,771.59

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