平安合丰定开债(005895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合丰定开债(005895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,576,319.25	71,213,721.96	94,967,221.63	53,584,902.71
利息合计	180,021.44	64,397.00	34,234.71	29,513.16
其中：存款利息收入	14,693.15	7,613.71	8,304.76	3,583.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,328.29	56,783.29	25,929.95	25,929.95
投资收益合计	97,894,818.43	48,467,204.65	99,849,651.54	50,373,537.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,894,818.43	48,467,204.65	99,849,651.54	50,373,537.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,501,479.38	22,682,120.31	-4,916,664.62	3,181,852.22
其他收入	-	-	-	-
费用	20,672,607.11	10,848,520.72	23,180,450.04	11,603,637.52
管理人报酬	7,601,167.40	3,743,246.72	7,673,678.72	3,793,395.69
基金托管费	2,533,722.41	1,247,748.87	2,557,892.90	1,264,465.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,299,180.85	5,734,369.77	12,703,756.10	6,423,581.76
其中：卖出回购金融资产支出	10,299,180.85	5,734,369.77	12,703,756.10	6,423,581.76
其他费用	238,536.45	123,155.36	245,122.32	122,194.82
利润总额	112,903,712.14	60,365,201.24	71,786,771.59	41,981,265.19

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