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华夏优势精选股票(005894)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,840,691.88	-4,705,268.56	-53,554,842.60	-10,316,533.58
利息合计	167,973.75	59,646.54	124,352.02	61,571.47
其中：存款利息收入	167,973.75	59,646.54	124,352.02	61,571.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,346,647.28	-3,171,784.85	-48,174,495.03	-19,271,318.35
其中：股票投资收益	17,324,103.30	-4,040,993.78	-48,683,163.18	-19,469,052.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	17,320.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,022,543.98	869,208.93	491,347.94	197,734.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,329,768.79	-1,614,305.97	-5,591,845.57	8,850,810.17
其他收入	996,302.06	21,175.72	87,145.98	42,403.13
费用	2,255,469.42	772,076.83	2,310,486.32	1,391,809.21
管理人报酬	1,795,879.60	584,355.65	1,825,370.05	1,116,153.10
基金托管费	299,313.24	97,392.59	304,228.40	186,025.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,276.58	90,328.59	180,887.73	89,630.58
利润总额	21,585,222.46	-5,477,345.39	-55,865,328.92	-11,708,342.79

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