先锋汇盈纯债C(005893)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 先锋汇盈纯债C(005893) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

先锋汇盈纯债C(005893)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-6,657,142.79	-29,103,752.73	3,051,853.50	56,403,571.63
利息合计	150,723.33	312,508.22	176,910.91	266,779.46
其中：存款利息收入	33,410.21	99,364.11	49,949.40	128,679.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,313.12	213,144.11	126,961.51	138,099.97
投资收益合计	-8,793,692.43	-11,759,619.23	25,339,681.70	67,777,804.64
其中：股票投资收益	-1,266,852.82	-79,612.39	-79,612.39	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,526,839.61	-11,680,006.84	25,419,294.09	67,777,804.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,985,826.31	-17,674,717.99	-22,464,739.11	-11,641,017.94
其他收入	-	18,076.27	-	5.47
费用	7,426,294.93	81,266,316.20	9,567,901.52	117,621,244.44
管理人报酬	4,695,826.66	10,149,205.82	5,087,901.16	10,880,172.91
基金托管费	670,832.37	1,449,886.61	726,843.03	1,554,310.38
销售服务费	540.19	1,300.45	674.20	1,762.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,956,111.05	6,112,486.01	3,567,758.66	8,516,626.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,956,111.05	6,112,486.01	3,567,758.66	8,516,626.16
其他费用	126,501.31	252,205.03	125,467.11	253,277.95
利润总额	-14,083,437.72	-110,370,068.93	-6,516,048.02	-61,217,672.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年