先锋博盈纯债A(005890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-8,878,230.50 |
17,250,347.67 |
28,450,997.68 |
16,596,806.18 |
| 利息合计 |
157,026.00 |
98,033.61 |
183,773.79 |
100,758.11 |
| 其中：存款利息收入 |
64,231.03 |
32,409.52 |
102,394.24 |
50,977.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
92,794.97 |
65,624.09 |
81,379.55 |
49,780.51 |
| 投资收益合计 |
10,471,066.21 |
27,756,640.65 |
56,458,009.57 |
26,928,374.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-120,599.36 |
-118,675.45 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
10,591,665.57 |
27,875,316.10 |
56,458,009.57 |
26,928,374.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-19,521,933.56 |
-10,604,326.59 |
-28,190,788.37 |
-10,432,327.88 |
| 其他收入 |
15,610.85 |
- |
2.69 |
1.11 |
| 费用 |
75,285,058.75 |
8,665,595.09 |
109,757,344.35 |
9,915,565.08 |
| 管理人报酬 |
9,464,411.61 |
4,725,250.61 |
10,138,625.17 |
5,034,428.22 |
| 基金托管费 |
1,352,058.80 |
675,035.84 |
1,448,375.03 |
719,204.00 |
| 销售服务费 |
291.67 |
147.91 |
374.50 |
199.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
4,880,762.78 |
3,060,240.07 |
8,101,958.75 |
3,958,273.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,880,762.78 |
3,060,240.07 |
8,101,958.75 |
3,958,273.88 |
| 其他费用 |
247,200.00 |
123,026.14 |
246,900.00 |
122,438.35 |
| 利润总额 |
-84,163,289.25 |
8,584,752.58 |
-81,306,346.67 |
6,681,241.10 |
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