华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-466,266.52	-7,253,209.43	-144,351,126.33	-196,175,298.11
利息合计	202,418.93	583,592.44	276,041.01	523,597.93
其中：存款利息收入	202,418.93	583,592.44	276,041.01	523,597.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-48,769,173.04	-84,177,121.82	-109,971,123.40	-127,266,577.59
其中：股票投资收益	-65,773,746.91	-117,461,932.34	-127,774,775.59	-151,836,492.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	782,255.04	512,595.15	330,204.78	2,478,400.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,222,318.83	32,772,215.37	17,473,447.41	22,091,514.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,027,955.82	76,165,742.93	-34,691,388.90	-70,036,196.97
其他收入	72,531.77	174,577.02	35,344.96	603,878.52
费用	9,022,755.72	19,153,622.44	9,621,983.89	28,238,903.46
管理人报酬	6,630,466.24	14,338,536.77	7,178,758.89	20,906,762.86
基金托管费	1,105,077.69	2,389,756.20	1,196,459.85	3,484,460.46
销售服务费	1,182,101.32	2,225,378.47	1,137,676.65	3,620,979.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,102.06	199,949.80	109,087.86	226,684.62
利润总额	-9,489,022.24	-26,406,831.87	-153,973,110.22	-224,414,201.57

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