华夏鼎沛债券C(005887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎沛债券C(005887)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,156,603.98	8,635,216.89	3,404,996.76	606,762.68
利息合计	38,162.09	52,244.07	18,322.81	90,921.35
其中：存款利息收入	14,265.85	45,181.40	17,975.69	87,449.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,896.24	7,062.67	347.12	3,472.29
投资收益合计	8,007,782.97	7,359,176.92	1,904,153.22	-17,124,440.27
其中：股票投资收益	-325,609.55	638,783.73	-1,645,197.54	-10,356,920.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,317,017.52	6,595,367.25	3,437,735.78	-6,906,280.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,375.00	125,025.94	111,614.98	138,760.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-894,457.63	1,215,359.31	1,474,674.77	17,639,113.27
其他收入	5,116.55	8,436.59	7,845.96	1,168.33
费用	1,158,799.53	2,540,885.96	1,402,082.75	3,288,576.17
管理人报酬	481,015.68	1,025,542.06	538,046.43	1,299,766.93
基金托管费	160,338.59	341,847.41	179,348.80	433,255.68
销售服务费	220,003.49	471,972.76	245,215.14	603,585.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	191,516.72	485,667.78	318,929.53	707,860.02
其中：卖出回购金融资产支出	191,516.72	485,667.78	318,929.53	707,860.02
其他费用	100,853.94	199,683.00	111,332.84	233,338.54
利润总额	5,997,804.45	6,094,330.93	2,002,914.01	-2,681,813.49

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