平安合悦定开债(005884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合悦定开债(005884)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	185,088,904.36	105,246,384.17	214,628,048.49	154,504,526.34
利息合计	532,481.20	305,595.84	1,965,996.31	269,586.91
其中：存款利息收入	158,710.01	128,817.06	95,239.15	92,755.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373,771.19	176,778.78	1,870,757.16	176,831.58
投资收益合计	258,158,019.88	148,656,862.14	154,696,523.08	75,078,308.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,158,019.88	148,656,862.14	154,696,523.08	75,078,308.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,601,596.72	-43,716,073.81	57,965,529.10	79,156,630.65
其他收入	-	-	-	-
费用	26,251,645.13	14,223,708.09	33,790,181.30	22,306,067.42
管理人报酬	8,710,914.34	4,375,606.36	10,642,030.84	5,959,003.77
基金托管费	2,903,638.18	1,458,535.47	3,547,343.63	1,986,334.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,414,892.61	8,271,512.36	19,363,306.83	14,240,170.44
其中：卖出回购金融资产支出	14,414,892.61	8,271,512.36	19,363,306.83	14,240,170.44
其他费用	222,200.00	118,053.90	237,500.00	120,558.65
利润总额	158,837,259.23	91,022,676.08	180,837,867.19	132,198,458.92

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