中加颐兴定开债券(005879)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加颐兴定开债券(005879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	191,413,265.03	121,183,341.92	160,004,914.49	73,380,966.20
利息合计	116,302.27	22,149.41	699,194.51	456,544.51
其中：存款利息收入	14,022.61	7,074.27	256,009.93	149,747.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,279.66	15,075.14	443,184.58	306,796.68
投资收益合计	176,874,677.41	93,234,077.72	135,096,213.64	55,677,938.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,874,677.41	93,234,077.72	135,096,213.64	55,677,938.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,370,085.35	27,927,114.79	24,209,506.34	17,246,483.03
其他收入	52,200.00	-	-	-
费用	30,055,519.49	16,510,560.40	28,403,700.60	12,503,267.90
管理人报酬	10,499,916.68	6,063,746.61	9,856,802.20	3,723,471.25
基金托管费	3,499,972.20	2,021,248.84	3,285,600.77	1,241,157.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,539,804.37	8,149,086.89	14,741,391.63	7,309,486.96
其中：卖出回购金融资产支出	15,539,804.37	8,149,086.89	14,741,391.63	7,309,486.96
其他费用	280,335.05	140,258.20	274,741.00	133,615.93
利润总额	161,357,745.54	104,672,781.52	131,601,213.89	60,877,698.30

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