中加颐兴定开债券(005879)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加颐兴定开债券(005879)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,808,906.32	191,413,265.03	121,183,341.92	160,004,914.49
利息合计	1,428.79	116,302.27	22,149.41	699,194.51
其中：存款利息收入	1,428.79	14,022.61	7,074.27	256,009.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	102,279.66	15,075.14	443,184.58
投资收益合计	46,635,395.25	176,874,677.41	93,234,077.72	135,096,213.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,635,395.25	176,874,677.41	93,234,077.72	135,096,213.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,827,917.72	14,370,085.35	27,927,114.79	24,209,506.34
其他收入	-	52,200.00	-	-
费用	8,861,703.68	30,055,519.49	16,510,560.40	28,403,700.60
管理人报酬	3,715,328.28	10,499,916.68	6,063,746.61	9,856,802.20
基金托管费	1,238,442.80	3,499,972.20	2,021,248.84	3,285,600.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,687,515.79	15,539,804.37	8,149,086.89	14,741,391.63
其中：卖出回购金融资产支出	3,687,515.79	15,539,804.37	8,149,086.89	14,741,391.63
其他费用	120,060.66	280,335.05	140,258.20	274,741.00
利润总额	27,947,202.64	161,357,745.54	104,672,781.52	131,601,213.89

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