易方达鑫转增利混合C(005877)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达鑫转增利混合C(005877) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达鑫转增利混合C(005877)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,413,054.72	27,555,045.84	-1,280,597.51	-8,130,295.05
利息合计	14,351.28	367,235.20	82,793.81	295,026.60
其中：存款利息收入	12,092.31	103,768.01	60,801.32	226,757.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,258.97	263,467.19	21,992.49	68,268.88
投资收益合计	6,232,344.81	-27,804,442.48	-19,670,804.60	1,078,246.64
其中：股票投资收益	-4,458,667.11	-39,515,543.28	-28,937,757.35	-12,929,963.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,419,195.77	7,081,626.85	6,761,195.11	9,693,146.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,271,816.15	4,629,473.95	2,505,757.64	4,315,063.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,107,152.97	54,849,102.70	18,280,137.36	-9,720,434.22
其他收入	59,205.66	143,150.42	27,275.92	216,865.93
费用	3,139,580.90	9,820,409.30	5,259,410.06	14,578,421.17
管理人报酬	1,872,494.39	6,507,150.54	3,456,296.64	8,254,005.21
基金托管费	374,498.85	1,301,430.18	691,259.39	1,876,867.13
销售服务费	351,757.61	1,021,933.31	514,550.82	1,387,568.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	412,505.97	732,974.25	462,330.84	2,775,911.75
其中：卖出回购金融资产支出	412,505.97	732,974.25	462,330.84	2,775,911.75
其他费用	124,821.48	246,425.29	129,989.10	273,284.24
利润总额	10,273,473.82	17,734,636.54	-6,540,007.57	-22,708,716.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年