易方达中盘成长混合(005875)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达中盘成长混合(005875)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	243,496,263.55	-488,885,108.10	-342,596,467.68	-1,816,617,269.42
利息合计	776,946.11	1,673,696.22	791,668.67	2,268,739.68
其中：存款利息收入	776,946.11	1,673,696.22	791,668.67	2,268,739.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-169,558,677.92	-1,500,884,782.99	-793,991,033.27	-1,392,804,500.15
其中：股票投资收益	-196,444,291.05	-1,585,599,799.65	-843,110,872.62	-1,476,745,803.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	6,187,073.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,885,613.13	84,715,016.66	49,119,839.35	77,754,230.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	412,212,416.00	1,010,120,054.25	450,495,359.66	-426,457,233.16
其他收入	65,579.36	205,924.42	107,537.26	375,724.21
费用	22,908,836.47	55,311,237.92	29,948,455.09	95,007,257.91
管理人报酬	19,524,092.40	47,185,442.46	25,533,171.46	81,118,103.39
基金托管费	3,254,015.41	7,864,240.42	4,255,528.56	13,519,683.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,728.66	261,555.04	159,755.07	369,407.01
利润总额	220,587,427.08	-544,196,346.02	-372,544,922.77	-1,911,624,527.33

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