易方达中盘成长混合(005875)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达中盘成长混合(005875)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-488,885,108.10	-342,596,467.68	-1,816,617,269.42	-1,070,802,379.80
利息合计	1,673,696.22	791,668.67	2,268,739.68	1,197,046.89
其中：存款利息收入	1,673,696.22	791,668.67	2,268,739.68	1,197,046.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,500,884,782.99	-793,991,033.27	-1,392,804,500.15	-910,735,694.48
其中：股票投资收益	-1,585,599,799.65	-843,110,872.62	-1,476,745,803.69	-954,276,370.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,187,073.50	4,535,748.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,715,016.66	49,119,839.35	77,754,230.04	39,004,927.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,010,120,054.25	450,495,359.66	-426,457,233.16	-161,540,582.70
其他收入	205,924.42	107,537.26	375,724.21	276,850.49
费用	55,311,237.92	29,948,455.09	95,007,257.91	58,242,915.57
管理人报酬	47,185,442.46	25,533,171.46	81,118,103.39	49,748,977.97
基金托管费	7,864,240.42	4,255,528.56	13,519,683.92	8,291,496.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,555.04	159,755.07	369,407.01	202,392.21
利润总额	-544,196,346.02	-372,544,922.77	-1,911,624,527.33	-1,129,045,295.37

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