建信创业板ETF联接C(005874)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,958,718.13 |
-6,902,550.50 |
-13,607,616.69 |
-3,247,954.50 |
| 利息合计 |
41,596.82 |
18,618.62 |
31,938.01 |
9,920.00 |
| 其中：存款利息收入 |
41,596.82 |
18,618.62 |
31,938.01 |
9,920.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,315,362.44 |
-2,600,376.18 |
-1,612,553.15 |
-323,805.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-413,069.76 |
-56,520.88 |
-16,647.67 |
-72,589.45 |
| 基金投资收益 |
-2,902,292.68 |
-2,543,855.30 |
-1,595,905.48 |
-251,215.94 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,086,807.67 |
-4,337,346.92 |
-12,057,255.32 |
-2,954,947.30 |
| 其他收入 |
145,676.08 |
16,553.98 |
30,253.77 |
20,878.19 |
| 费用 |
291,283.64 |
146,197.65 |
296,655.41 |
140,123.21 |
| 管理人报酬 |
25,909.45 |
11,569.71 |
25,488.99 |
12,175.09 |
| 基金托管费 |
5,181.90 |
2,313.94 |
5,097.77 |
2,435.01 |
| 销售服务费 |
162,192.29 |
72,641.66 |
146,068.65 |
66,005.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
98,000.00 |
59,672.34 |
120,000.00 |
59,507.37 |
| 利润总额 |
9,667,434.49 |
-7,048,748.15 |
-13,904,272.10 |
-3,388,077.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
