太平恒利纯债(005872)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒利纯债(005872)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,333,198.47	70,346,386.19	31,169,592.65	69,006,561.44
利息合计	1,134,280.35	1,212,516.77	320,887.17	4,839,063.62
其中：存款利息收入	58,968.93	48,000.62	21,940.61	52,357.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,075,311.42	1,164,516.15	298,946.56	4,786,705.81
投资收益合计	19,650,186.92	49,267,311.74	18,949,263.85	66,303,863.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,650,186.92	49,267,311.74	18,949,263.85	66,303,863.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,452,158.55	19,864,084.73	11,899,384.56	-2,137,629.28
其他收入	889.75	2,472.95	57.07	1,263.22
费用	5,678,795.10	12,293,023.46	6,256,000.98	11,377,456.96
管理人报酬	3,809,149.65	7,841,876.31	3,882,086.88	7,688,258.03
基金托管费	1,269,716.56	2,613,958.78	1,294,028.96	2,562,752.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	439,478.85	1,491,530.47	907,156.84	786,120.26
其中：卖出回购金融资产支出	439,478.85	1,491,530.47	907,156.84	786,120.26
其他费用	97,943.16	197,200.00	100,649.24	202,204.85
利润总额	11,654,403.37	58,053,362.73	24,913,591.67	57,629,104.48

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