太平恒利纯债(005872)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平恒利纯债(005872) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平恒利纯债(005872)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,346,386.19	31,169,592.65	69,006,561.44	39,666,171.84
利息合计	1,212,516.77	320,887.17	4,839,063.62	2,311,981.27
其中：存款利息收入	48,000.62	21,940.61	52,357.81	21,032.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,164,516.15	298,946.56	4,786,705.81	2,290,949.08
投资收益合计	49,267,311.74	18,949,263.85	66,303,863.88	35,347,095.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,267,311.74	18,949,263.85	66,303,863.88	35,347,095.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,864,084.73	11,899,384.56	-2,137,629.28	2,006,983.79
其他收入	2,472.95	57.07	1,263.22	110.97
费用	12,293,023.46	6,256,000.98	11,377,456.96	5,832,371.27
管理人报酬	7,841,876.31	3,882,086.88	7,688,258.03	3,791,419.17
基金托管费	2,613,958.78	1,294,028.96	2,562,752.60	1,263,806.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,491,530.47	907,156.84	786,120.26	599,676.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,491,530.47	907,156.84	786,120.26	599,676.15
其他费用	197,200.00	100,649.24	202,204.85	98,935.04
利润总额	58,053,362.73	24,913,591.67	57,629,104.48	33,833,800.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年