天弘荣享定开债(005871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘荣享定开债(005871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	533,769,121.68	311,659,432.66	300,881,156.47	146,753,687.99
利息合计	2,603,165.06	1,234,287.96	1,638,126.88	708,601.83
其中：存款利息收入	2,601,745.20	1,232,868.10	1,258,557.09	478,527.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,419.86	1,419.86	379,569.79	230,074.33
投资收益合计	456,632,854.48	242,624,463.31	256,080,380.33	108,361,991.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	456,632,854.48	242,624,463.31	256,080,380.33	108,361,991.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,533,102.14	67,800,681.39	43,162,649.26	37,683,094.91
其他收入	-	-	-	-
费用	92,879,627.24	54,857,644.76	72,366,439.62	30,084,206.43
管理人报酬	24,344,991.06	12,109,235.82	19,531,129.78	7,453,010.52
基金托管费	8,114,997.03	4,036,411.96	6,510,376.62	2,484,336.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,474,275.35	38,217,668.27	45,498,038.79	19,782,917.90
其中：卖出回购金融资产支出	59,474,275.35	38,217,668.27	45,498,038.79	19,782,917.90
其他费用	320,549.48	161,373.05	321,916.94	147,282.13
利润总额	440,889,494.44	256,801,787.90	228,514,716.85	116,669,481.56

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