天弘荣享定开债(005871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘荣享定开债(005871)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,220,761.98	533,769,121.68	311,659,432.66	300,881,156.47
利息合计	166,331.87	2,603,165.06	1,234,287.96	1,638,126.88
其中：存款利息收入	110,405.49	2,601,745.20	1,232,868.10	1,258,557.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,926.38	1,419.86	1,419.86	379,569.79
投资收益合计	163,414,426.68	456,632,854.48	242,624,463.31	256,080,380.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,414,426.68	456,632,854.48	242,624,463.31	256,080,380.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,359,996.57	74,533,102.14	67,800,681.39	43,162,649.26
其他收入	-	-	-	-
费用	28,917,635.84	92,879,627.24	54,857,644.76	72,366,439.62
管理人报酬	13,606,843.47	24,344,991.06	12,109,235.82	19,531,129.78
基金托管费	4,535,614.51	8,114,997.03	4,036,411.96	6,510,376.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,417,669.13	59,474,275.35	38,217,668.27	45,498,038.79
其中：卖出回购金融资产支出	10,417,669.13	59,474,275.35	38,217,668.27	45,498,038.79
其他费用	154,225.33	320,549.48	161,373.05	321,916.94
利润总额	85,303,126.14	440,889,494.44	256,801,787.90	228,514,716.85

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