平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安MSCI中国A股ETF联接A(005868) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	165,456.02	7,518,424.63	391,999.55	-7,088,353.29
利息合计	4,564.60	7,775.37	4,062.08	5,736.03
其中：存款利息收入	4,564.60	7,775.37	4,062.08	5,736.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-507,307.27	-2,001,049.48	-239,612.38	-706,529.98
其中：股票投资收益	-	145,514.12	-148,824.43	-67,153.68
基金投资收益	-508,345.59	-2,185,103.70	-107,746.47	-731,848.57
债券投资收益	1,038.32	30,963.59	14,467.36	56,233.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	7,576.51	2,491.16	36,238.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	668,002.83	9,509,426.73	626,645.55	-6,388,750.96
其他收入	195.86	2,272.01	904.30	1,191.62
费用	76,858.10	164,202.38	92,660.31	192,497.04
管理人报酬	7,808.19	21,112.84	11,816.92	25,447.46
基金托管费	1,561.71	4,222.57	2,363.36	5,089.51
销售服务费	16,899.36	36,657.36	18,739.41	42,156.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,588.84	102,209.61	59,740.62	119,804.00
利润总额	88,597.92	7,354,222.25	299,339.24	-7,280,850.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年