国投瑞银顺达纯债债券(005864)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,326,848.99 |
45,029,076.40 |
20,823,612.67 |
22,976,652.02 |
| 利息合计 |
98,743.36 |
225,193.54 |
126,119.27 |
138,235.55 |
| 其中：存款利息收入 |
52,970.44 |
182,768.47 |
89,022.83 |
80,629.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
45,772.92 |
42,425.07 |
37,096.44 |
57,605.83 |
| 投资收益合计 |
11,475,675.07 |
40,722,998.89 |
19,682,509.48 |
13,466,137.63 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,475,675.07 |
40,722,998.89 |
19,682,509.48 |
13,466,137.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,247,615.34 |
4,080,835.34 |
1,014,970.00 |
9,372,275.71 |
| 其他收入 |
45.90 |
48.63 |
13.92 |
3.13 |
| 费用 |
2,940,093.08 |
6,369,671.35 |
3,756,372.97 |
6,894,679.88 |
| 管理人报酬 |
1,211,369.39 |
2,833,300.11 |
1,619,191.25 |
2,408,107.72 |
| 基金托管费 |
403,789.85 |
944,433.36 |
539,730.41 |
802,702.63 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,224,510.98 |
2,389,732.19 |
1,465,965.58 |
3,419,669.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,224,510.98 |
2,389,732.19 |
1,465,965.58 |
3,419,669.53 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
202,200.00 |
131,480.04 |
264,200.00 |
| 利润总额 |
2,386,755.91 |
38,659,405.05 |
17,067,239.70 |
16,081,972.14 |
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