中科沃土沃瑞混合C(005856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中科沃土沃瑞混合C(005856)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,692,624.14	4,999,222.10	-2,162,025.95	4,027,511.77
利息合计	49,678.16	25,957.73	102,560.83	66,810.45
其中：存款利息收入	49,678.16	25,957.73	102,560.83	66,810.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,860,882.03	-3,678,901.94	-2,039,414.93	989,177.62
其中：股票投资收益	-5,210,150.11	-4,840,410.47	-6,128,914.34	-1,771,699.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	376,986.55	341,712.46	28,442.34	43,231.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	87,129.62	-435,214.35	672,809.68	569,986.11
股利收益	1,885,151.91	1,255,010.42	3,388,247.39	2,147,659.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,451,395.60	8,622,245.25	-271,966.02	2,938,325.65
其他收入	52,432.41	29,921.06	46,794.17	33,198.05
费用	950,866.57	580,775.12	1,823,412.07	1,070,458.17
管理人报酬	611,624.25	353,118.15	1,207,838.29	715,160.55
基金托管费	101,937.36	58,853.00	201,306.30	119,193.41
销售服务费	179,555.57	96,097.80	244,283.30	132,221.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,173.86	6,602.98	34,271.17	15,681.88
其中：卖出回购金融资产支出	8,173.86	6,602.98	34,271.17	15,681.88
其他费用	49,090.60	66,096.95	133,281.43	86,142.56
利润总额	1,741,757.57	4,418,446.98	-3,985,438.02	2,957,053.60

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