财通汇利债券A(005854)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通汇利债券A(005854)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,599,752.31	45,825,273.97	32,092,272.67	33,914,127.13
利息合计	273,553.66	305,864.99	18,303.01	232,255.95
其中：存款利息收入	81,111.36	69,090.91	7,613.94	62,979.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	192,442.30	236,774.08	10,689.07	169,276.81
投资收益合计	13,926,425.47	37,905,608.13	18,841,994.87	21,450,335.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,926,425.47	37,905,608.13	18,841,994.87	21,450,335.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,600,226.82	7,613,772.60	13,231,949.80	12,231,536.10
其他收入	-	28.25	24.99	-
费用	2,355,602.47	8,043,541.52	5,105,125.64	4,604,313.61
管理人报酬	1,569,555.32	2,871,063.81	1,520,594.94	1,973,808.19
基金托管费	523,185.08	957,021.28	506,864.97	657,936.06
销售服务费	2,112.13	1,557.10	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	133,682.58	3,965,827.06	2,954,621.68	1,745,290.44
其中：卖出回购金融资产支出	133,682.58	3,965,827.06	2,954,621.68	1,745,290.44
其他费用	100,422.86	201,628.90	100,078.14	185,524.64
利润总额	8,244,149.84	37,781,732.45	26,987,147.03	29,309,813.52

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