财通汇利债券A(005854)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通汇利债券A(005854)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,825,273.97	32,092,272.67	33,914,127.13	15,840,698.73
利息合计	305,864.99	18,303.01	232,255.95	187,151.04
其中：存款利息收入	69,090.91	7,613.94	62,979.14	36,824.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,774.08	10,689.07	169,276.81	150,326.89
投资收益合计	37,905,608.13	18,841,994.87	21,450,335.08	6,674,764.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,905,608.13	18,841,994.87	21,450,335.08	6,674,764.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,613,772.60	13,231,949.80	12,231,536.10	8,978,782.93
其他收入	28.25	24.99	-	-
费用	8,043,541.52	5,105,125.64	4,604,313.61	1,343,042.27
管理人报酬	2,871,063.81	1,520,594.94	1,973,808.19	535,566.26
基金托管费	957,021.28	506,864.97	657,936.06	178,522.05
销售服务费	1,557.10	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,965,827.06	2,954,621.68	1,745,290.44	528,928.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,965,827.06	2,954,621.68	1,745,290.44	528,928.81
其他费用	201,628.90	100,078.14	185,524.64	79,307.20
利润总额	37,781,732.45	26,987,147.03	29,309,813.52	14,497,656.46

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