财通聚利债券A(005853)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通聚利债券A(005853)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,153,767.04	15,036,787.15	36,249,078.55	19,710,311.97
利息合计	233,131.92	23,042.53	26,075.65	18,069.11
其中：存款利息收入	168,271.71	23,042.53	26,075.65	18,069.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,860.21	-	-	-
投资收益合计	25,312,458.38	14,519,327.41	28,333,148.28	13,990,104.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,312,458.38	14,519,327.41	28,333,148.28	13,990,104.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,608,161.85	494,402.32	7,889,854.62	5,702,138.65
其他收入	14.89	14.89	-	-
费用	5,209,748.47	2,395,724.64	5,736,552.37	2,606,012.98
管理人报酬	2,072,987.73	850,417.86	1,649,137.81	806,375.72
基金托管费	690,995.85	283,472.58	549,712.67	268,791.93
销售服务费	22,326.34	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,132,560.60	1,112,484.08	3,231,857.45	1,367,944.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,132,560.60	1,112,484.08	3,231,857.45	1,367,944.67
其他费用	202,200.00	100,649.24	211,200.00	116,712.18
利润总额	21,944,018.57	12,641,062.51	30,512,526.18	17,104,298.99

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