财通聚利债券A(005853)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通聚利债券A(005853)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,812,145.59	27,153,767.04	15,036,787.15	36,249,078.55
利息合计	1,538,223.95	233,131.92	23,042.53	26,075.65
其中：存款利息收入	389,041.47	168,271.71	23,042.53	26,075.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,149,182.48	64,860.21	-	-
投资收益合计	14,223,473.66	25,312,458.38	14,519,327.41	28,333,148.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,223,473.66	25,312,458.38	14,519,327.41	28,333,148.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,949,984.03	1,608,161.85	494,402.32	7,889,854.62
其他收入	432.01	14.89	14.89	-
费用	4,112,781.52	5,209,748.47	2,395,724.64	5,736,552.37
管理人报酬	2,855,840.63	2,072,987.73	850,417.86	1,649,137.81
基金托管费	951,946.91	690,995.85	283,472.58	549,712.67
销售服务费	85,223.08	22,326.34	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,176.55	2,132,560.60	1,112,484.08	3,231,857.45
其中：卖出回购金融资产支出	81,176.55	2,132,560.60	1,112,484.08	3,231,857.45
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,649.24	211,200.00
利润总额	2,699,364.07	21,944,018.57	12,641,062.51	30,512,526.18

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