财通沪深300指数增强(005850)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通沪深300指数增强(005850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,998,300.22	5,419,379.55	-83,378,930.54	-28,724,932.87
利息合计	342,506.66	192,262.20	302,525.46	124,071.94
其中：存款利息收入	342,506.66	192,262.20	302,525.46	124,071.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,173,904.29	1,151,097.34	-60,868,471.82	-2,156,638.88
其中：股票投资收益	29,411,579.43	1,050,030.21	-70,704,180.49	-9,576,414.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,002.17	5,970.44	53,031.14	-3,091.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,494,745.43	-6,339,034.75	-7,416,920.96	-2,098,582.06
股利收益	14,247,068.12	6,434,131.44	17,199,598.49	9,521,449.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,309,116.53	4,025,478.19	-23,056,790.20	-26,908,607.39
其他收入	172,772.74	50,541.82	243,806.02	216,241.46
费用	7,796,170.09	3,967,305.25	9,635,416.91	4,800,542.81
管理人报酬	6,541,002.93	3,330,219.42	8,116,578.05	4,042,255.21
基金托管费	1,090,167.16	555,036.59	1,352,763.01	673,709.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	82,049.24	165,800.00	84,302.56
利润总额	60,202,130.13	1,452,074.30	-93,014,347.45	-33,525,475.68

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