鑫元合利定开债发起式(005849)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元合利定开债发起式(005849)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,772,825.87	160,036,468.71	90,072,062.50	93,920,775.03
利息合计	58,145.59	209,115.82	125,457.13	510,771.67
其中：存款利息收入	52,626.43	184,635.54	124,639.23	123,759.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,519.16	24,480.28	817.90	387,011.83
投资收益合计	63,391,068.91	110,268,941.57	51,633,864.23	80,557,929.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,346,705.41	110,231,146.13	51,625,022.12	78,164,699.10
资产支持证券投资收益	44,363.50	37,795.44	8,842.11	2,393,230.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,676,388.63	49,558,411.32	38,312,741.14	12,852,074.11
其他收入	-	-	-	-
费用	14,470,392.32	29,953,984.55	14,011,025.60	18,960,229.73
管理人报酬	4,592,100.75	9,406,757.81	4,637,749.47	7,056,658.17
基金托管费	765,350.13	1,567,792.91	772,958.22	1,262,465.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,846,189.50	18,416,873.55	8,329,481.63	10,247,599.11
其中：卖出回购金融资产支出	8,846,189.50	18,416,873.55	8,329,481.63	10,247,599.11
其他费用	127,695.94	257,200.00	127,998.38	247,500.00
利润总额	26,302,433.55	130,082,484.16	76,061,036.90	74,960,545.30

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