鑫元合利定开债发起式(005849)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元合利定开债发起式(005849)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	160,036,468.71	90,072,062.50	93,920,775.03	37,343,960.83
利息合计	209,115.82	125,457.13	510,771.67	452,269.48
其中：存款利息收入	184,635.54	124,639.23	123,759.84	76,688.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,480.28	817.90	387,011.83	375,581.48
投资收益合计	110,268,941.57	51,633,864.23	80,557,929.25	31,310,721.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,231,146.13	51,625,022.12	78,164,699.10	29,784,053.13
资产支持证券投资收益	37,795.44	8,842.11	2,393,230.15	1,526,667.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,558,411.32	38,312,741.14	12,852,074.11	5,580,970.28
其他收入	-	-	-	-
费用	29,953,984.55	14,011,025.60	18,960,229.73	4,187,103.28
管理人报酬	9,406,757.81	4,637,749.47	7,056,658.17	2,451,168.07
基金托管费	1,567,792.91	772,958.22	1,262,465.55	494,883.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,416,873.55	8,329,481.63	10,247,599.11	1,081,063.87
其中：卖出回购金融资产支出	18,416,873.55	8,329,481.63	10,247,599.11	1,081,063.87
其他费用	257,200.00	127,998.38	247,500.00	118,078.95
利润总额	130,082,484.16	76,061,036.90	74,960,545.30	33,156,857.55

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