银华裕利混合发起式(005848)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华裕利混合发起式(005848)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,388,798.97	-3,224,910.12	6,972,252.14	3,161,512.08
利息合计	241,582.78	155,427.05	144,896.91	85,241.83
其中：存款利息收入	241,582.78	155,427.05	144,896.91	85,241.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,634,388.66	-4,274,139.19	5,948,454.68	2,367,241.13
其中：股票投资收益	-4,198,926.26	-5,438,991.08	5,057,506.47	1,723,262.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,564,537.60	1,164,851.89	890,948.21	643,978.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,516,639.63	768,976.11	873,470.78	708,888.82
其他收入	264,965.22	124,825.91	5,429.77	140.30
费用	1,998,343.26	1,154,432.42	1,804,484.15	905,230.58
管理人报酬	1,575,394.64	912,065.36	1,394,914.98	717,761.63
基金托管费	262,565.77	152,010.88	232,485.81	119,626.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,382.85	90,356.18	177,083.36	67,842.05
利润总额	-609,544.29	-4,379,342.54	5,167,767.99	2,256,281.50

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