银华裕利混合发起式(005848)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华裕利混合发起式(005848)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,522,228.38	1,388,798.97	-3,224,910.12	6,972,252.14
利息合计	40,284.05	241,582.78	155,427.05	144,896.91
其中：存款利息收入	23,213.34	241,582.78	155,427.05	144,896.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,070.71	-	-	-
投资收益合计	2,206,727.49	-2,634,388.66	-4,274,139.19	5,948,454.68
其中：股票投资收益	308,002.41	-4,198,926.26	-5,438,991.08	5,057,506.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,455.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,895,269.94	1,564,537.60	1,164,851.89	890,948.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-726,137.98	3,516,639.63	768,976.11	873,470.78
其他收入	1,354.82	264,965.22	124,825.91	5,429.77
费用	749,630.74	1,998,343.26	1,154,432.42	1,804,484.15
管理人报酬	574,415.35	1,575,394.64	912,065.36	1,394,914.98
基金托管费	95,735.83	262,565.77	152,010.88	232,485.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,479.56	160,382.85	90,356.18	177,083.36
利润总额	772,597.64	-609,544.29	-4,379,342.54	5,167,767.99

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