富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,252,186,122.90	562,353,503.21	447,514,042.95	-421,456,073.46
利息合计	1,403,811.27	4,317,937.02	1,523,057.90	2,769,549.74
其中：存款利息收入	1,403,811.27	4,317,937.02	1,523,057.90	2,769,549.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	451,426,075.51	4,577,787.46	204,925.09	45,351,113.95
其中：股票投资收益	384,022,106.42	-91,947,498.52	-56,985,017.57	-37,598,301.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,846.46	6,907.73	3,576.38	3,117.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-76,726.69
股利收益	67,398,122.63	96,518,378.25	57,186,366.28	83,023,025.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	794,286,115.70	551,417,624.46	444,749,328.28	-470,959,928.80
其他收入	5,070,120.42	2,040,154.27	1,036,731.68	1,383,191.65
费用	42,324,878.87	69,496,678.01	29,416,866.62	67,539,092.48
管理人报酬	31,709,793.45	52,249,033.17	22,345,297.72	53,670,442.20
基金托管费	5,284,965.56	8,708,172.21	3,724,216.32	8,945,073.66
销售服务费	5,052,894.45	8,090,732.79	3,136,685.70	4,459,952.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	277,204.19	448,715.06	210,654.13	461,521.42
利润总额	1,209,861,244.03	492,856,825.20	418,097,176.33	-488,995,165.94

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