宝盈盈泰纯债债券A(005846)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈盈泰纯债债券A(005846)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,001,235.61	3,764,952.64	2,295,176.48	1,589,981.58
利息合计	6,263.33	23,690.59	9,673.03	19,523.99
其中：存款利息收入	5,378.98	23,690.59	9,673.03	19,523.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	884.35	-	-	-
投资收益合计	1,518,753.37	3,006,674.52	1,406,227.61	-8,692,664.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,518,753.37	3,006,674.52	1,406,227.61	-8,692,664.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-534,589.36	710,432.90	877,505.79	10,235,130.29
其他收入	10,808.27	24,154.63	1,770.05	27,991.58
费用	297,200.30	802,441.47	392,366.19	844,215.04
管理人报酬	110,529.86	289,802.98	121,963.16	296,667.95
基金托管费	27,632.45	72,450.85	30,490.89	74,166.98
销售服务费	11,512.06	65,504.52	24,517.78	78,393.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,489.52	233,808.14	134,685.36	229,340.70
其中：卖出回购金融资产支出	58,489.52	233,808.14	134,685.36	229,340.70
其他费用	87,334.29	135,200.00	78,272.34	155,850.00
利润总额	704,035.31	2,962,511.17	1,902,810.29	745,766.54

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