长城久荣纯债定开(005845)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城久荣纯债定开(005845)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,829,894.56	66,421,438.49	95,340,193.17	49,848,359.08
利息合计	193,698.37	150,195.47	309,282.48	88,969.13
其中：存款利息收入	43,669.96	25,286.60	58,922.87	20,477.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,028.41	124,908.87	250,359.61	68,491.89
投资收益合计	117,068,296.28	53,008,024.65	93,778,066.70	45,612,268.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,988,522.65	50,645,690.58	86,766,033.18	42,225,171.97
资产支持证券投资收益	3,079,773.63	2,362,334.07	7,012,033.52	3,387,096.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,567,899.91	13,263,218.37	1,252,843.99	4,147,121.06
其他收入	-	-	-	-
费用	22,592,911.23	9,426,619.78	16,416,347.98	7,550,104.25
管理人报酬	12,328,092.71	6,118,087.14	9,577,655.73	4,482,384.93
基金托管费	4,109,364.26	2,039,362.38	3,192,551.93	1,494,128.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,665,525.97	1,017,880.16	3,207,561.63	1,366,031.82
其中：卖出回购金融资产支出	5,665,525.97	1,017,880.16	3,207,561.63	1,366,031.82
其他费用	256,990.28	124,166.26	238,494.43	115,579.53
利润总额	106,236,983.33	56,994,818.71	78,923,845.19	42,298,254.83

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